Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

 

 

 

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER*

 

SON GÜNCELLENME TARİHİ: 11/30/2018

PORTFÖY BİLGİLERİ

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Halka arz tarihi:
17/11/2003

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Portföy Yöneticisi Kuruluş

Ticaret Unvanı

30.11.2018 Tarihi İtibariyle

Fon portföyünün en az %80’i kur ve faiz geliri elde etmek amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti devleti dış borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Ayrıca, Fon portföyüne, portföyün en fazla %20’sine kadar diğer kamu borçlanma araçları, ortaklık payları, ters repo, Takasbank para piyasası işlemleri, özel sektör borçlanma araçları, vadeli mevduat, katılma hesabı, gelire endeksli senet ve yabancı para cinsinden ve yabancı para endeksli devlet iç borçlanma araçları ve özel sektör şirketleri tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen eurobondlar dahil edilebilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir.

Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon Toplam Değeri

606.678.120,83

Fon Kurulu Üyeleri (Adı -Soyadı)

Yatırımcı Sayısı

174.564,00

Ender

ŞENOL

Gürol Sami

Özer

Taner

YAVUZ

Birim Pay Değeri

0,057238

Fon İçtüzüğü (Tıklayınız)

Engin

İREZ

Portföy Dağlımı

 

Fon İzahnamesi (Tıklayınız)

Nesrin

KAYĞUN

-Hisse Senetleri

% 0,46

Mali Tablolar (Tıklayınız)

Fon Denetçisi (Adı –Soyadı)

- Devlet Tahvili

% 0,00

Aylık Rapor (Tıklayınız)

Birgül

Batal

-Ters Repo

% 4,06

En Az Alınabilir Pay Adeti: 0,001 Adet

Fon Müdürü (Adı –Soyadı)

-Hazine Bonosu

% 0,00

Alım-Satım Saatleri:

Gürol Sami

Özer

-Özel Sektör Tahvil/Kira Sertifikası

% 0,87

Alım-Satım Yerleri
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Vakıflar Bankası T.A.O.

 

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI

(%1’DEN FAZLA İŞTİRAK OLANLARI İÇİN DOLDURULUR)

-Yabancı Menkul

% 82,56

Fon ünvan değişikliği için tıklayınız

6 Aylık Rapor (Tıklayınız)

 

-BPP

% 1,81

Katılımcılara Duyuru (Tıklayınız)

-Vadeli Mevduat (TL)

% 10,24

Komisyon Bilgileri (Tıklayınız)

Adı/Soyadı veya

Ticaret Unvanı

İştirak Tutarı

(TL)

İştirak Oranı (%)

-Katılım Hesabı

% 0,00

Fon Tanıtım Formu (Tıklayınız)

T.Vakıflar Bankası T.A.O.

14.283.500

53,9

-Altın

% 0,00

Fon İşletim Gideri Paylaşım Oranları

Kamu Kira Sertifikası

%0,00

Viop Nakit Teminatı

%0,00

TOPLAM

%100,00

Performans Sunumu (Tıklayınız)

Güneş Sigorta A.Ş.

9.805.000

37,0

Vadeli İşlem İlke ve Kurallar için tıklayınız

 

 

Bağımsız Denetim Raporu (Tıklayınız)

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

2.120.000

8,0

 

 

Faaliyet Raporu (Tıklayınız)

Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı

265.000

1,0

 

 

Yıllık Rapor (Tıklayınız)

Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş.

26.500

0,1

 

 

Fiyat Raporları (Tıklayınız)

 

 

Karşılaştırma Ölçütü Değerleri ve Aylık Getiri Oranları (Tıklayınız)

TOPLAM

26.500.000

100,0

KURUCUNUN DİĞER FONLARI

Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu(Tıklayınız)

Birinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Standart Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Birinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu(Tıklayınız)

Dinamik Değişken Grup Emeklililk Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Para Piyasası Grup Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Katılım Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Katılım Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

İkinci Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Katılım Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Altın katılım Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Katılım Katkı Emeklilik Yatırım fonu (Tıklayınız)

1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Pera 2 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Pera 3 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

OKS Muhafazakar Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

OKS Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Fon bilgilendirme dökümanlarına ulaşmak için tıklayınız