|
SON GÜNCELLENME TARİHİ: 11/30/2018
|
|
PORTFÖY BİLGİLERİ
|
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
|
|
Halka arz tarihi:
24/09/2013
|
Fonun
Yatırım Amacı/Stratejisi
|
Portföy
Yöneticisi Kuruluş
Ticaret
Unvanı
|
|
30.11.2018
Tarihi İtibariyle
|
Fon portföyünün en az % 80’ini devamlı olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve/veya altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar. Fon portföyünün %20’lik kısmında ise diğer kıymetli madenlere, Türk Lirası cinsinden katılma hesabı, borsa yatırım fonu, BIST Katılım Endeksi Payları ve kira sertifikalarıyla da piyasalardaki fırsatlardan yararlanarak, orta ve uzun vadede istikrarlı bir getiri sağlanması hedeflemektedir. Fon portföyünde yer verilecek olan altın harici kıymetli madenlerin ve diğer yatırım araçlarının Fon portföyünün %20’sini geçmemesi ve katılım bankacılığı ilkeleri ile uyumlu olması esas olup, izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen tablodaki varlıklara, belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilir. Fonun yönetiminde Yönetmelik’te belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.
|
Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.
|
|
Fon
Toplam Değeri
|
889.727.569,16
|
Fon
Kurulu Üyeleri (Adı -Soyadı)
|
|
Yatırımcı
Sayısı
|
306.265,00
|
Ender
|
ŞENOL
|
|
Gürol Sami
|
Özer
|
|
Taner
|
YAVUZ
|
|
Birim
Pay Değeri
|
0,023005
|
Fon İçtüzüğü (Tıklayınız)
|
Uğur
|
BOĞDAY
|
|
Portföy
Dağlımı
|
|
Fon İzahnamesi (Tıklayınız)
|
Nesrin
|
KAYĞUN
|
|
-Hisse
Senetleri
|
%
0,00
|
Mali Tablolar (Tıklayınız)
|
Fon
Denetçisi (Adı –Soyadı)
|
|
- Devlet
Tahvili
|
%
0,00
|
Aylık Rapor (Tıklayınız)
|
Birgül
|
Batal
|
|
-Ters
Repo
|
%
0,00
|
En
Az Alınabilir Pay Adeti: 0,001 Adet
|
Fon
Müdürü (Adı –Soyadı)
|
|
-Hazine
Bonosu
|
%
0,00
|
Alım-Satım
Saatleri:
|
Gürol Sami
|
Özer
|
|
-Özel
Sektör Tahvil/Kira Sertifikası
|
%
3,82
|
Alım-Satım
Yerleri
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Vakıflar Bankası T.A.O.
|
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI
(%1’DEN FAZLA İŞTİRAK OLANLARI İÇİN DOLDURULUR)
|
|
-Yabancı
Menkul
|
%
0,00
|
3 Aylık Rapor (Tıklayınız)
6 Aylık Rapor (Tıklayınız)
|
|
|
-BPP
|
%
0,00
|
Katılımcılara Duyuru (Tıklayınız)
|
|
|
-Vadeli
Mevduat (TL)
|
%
7,51
|
Komisyon Bilgileri (Tıklayınız)
|
Adı/Soyadı veya
Ticaret Unvanı
|
İştirak Tutarı
(TL)
|
İştirak Oranı (%)
|
|
-Katılım
Hesabı
|
%
0,00
|
Fon Tanıtım Formu (Tıklayınız)
|
T.Vakıflar
Bankası T.A.O.
|
14.283.500
|
53,9
|
|
-Altın
|
%
88,67
|
Fon İşletim
Gideri Paylaşım Oranları
|
|
|
|
|
Kamu Kira
Sertifikası
|
%0,00
|
|
|
|
|
|
Viop Nakit Teminatı
|
%0,00
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
%100,00
|
Performans Sunumu (Tıklayınız)
|
Güneş
Sigorta A.Ş.
|
9.805.000
|
37,0
|
|
|
|
Bağımsız Denetim Raporu (Tıklayınız)
|
Vakıf
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|
2.120.000
|
8,0
|
|
|
|
Faaliyet Raporu (Tıklayınız)
|
Vakıfbank
Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı
|
265.000
|
1,0
|
|
|
|
Yıllık Rapor (Tıklayınız)
|
Güneş
Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş.
|
26.500
|
0,1
|
|
|
|
Fiyat Raporları (Tıklayınız)
|
|
|
|
|
|
|
Karşılaştırma Ölçütü Değerleri ve Aylık Getiri Oranları (Tıklayınız)
|
TOPLAM
|
26.500.000
|
100,0
|
|
KURUCUNUN
DİĞER FONLARI
|
|
Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu(Tıklayınız)
|
|
Birinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
Standart Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
Birinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu(Tıklayınız)
|
|
Dinamik Değişken Grup Emeklililk Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
Para Piyasası Grup Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
Katılım Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
Katılım Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
İkinci Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
Katılım Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
(Tıklayınız)
|
|
Altın katılım Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
Katılım Katkı Emeklilik Yatırım fonu (Tıklayınız)
|
|
1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
Pera 2 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
Pera 3 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
OKS Muhafazakar Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
OKS Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
Fon bilgilendirme dökümanlarına
ulaşmak için tıklayınız
|