Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.

OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

 

 

 

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER*

 

SON GÜNCELLENME TARİHİ: 7/16/2018

PORTFÖY BİLGİLERİ

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Halka arz tarihi:

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Portföy Yöneticisi Kuruluş

Ticaret Unvanı

16.07.2018 Tarihi İtibariyle

Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik’in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran, sermaye kazancı ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fon’un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Piyasalarda oluşabilecek fırsatlardan faydalanmak amacıyla fon portföyünde bulunan yatırım araçları üzerinden alım satım işlemleri yapabilir. Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir. Fon, “Dinamik Değişken” tanımına uygun şekilde 4 ile 5 aralığında kalacak şekilde yönetilir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak % 80’i ve fazlası olamaz.

Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon Toplam Değeri

477.138,08

Fon Kurulu Üyeleri (Adı -Soyadı)

Yatırımcı Sayısı

444,00

Adem

Duman

Gürol Sami

Özer

Birim Pay Değeri

0,010043

Fon İçtüzüğü (Tıklayınız)

Numan

Tanrıöver

Portföy Dağlımı

 

Fon İzahnamesi (Tıklayınız)

Nesrin

Kayğun

-Hisse Senetleri

% 22,99

Mali Tablolar (Tıklayınız)

Fon Denetçisi (Adı –Soyadı)

- Devlet Tahvili

% 70,03

Aylık Rapor (Tıklayınız)

Birgül

Batal

-Ters Repo

% 0,00

En Az Alınabilir Pay Adeti: 0,001 Adet

Fon Müdürü (Adı –Soyadı)

-Hazine Bonosu

% 0,00

Alım-Satım Saatleri:

Gürol Sami

Özer

-Özel Sektör Tahvil/Kira Sertifikası

% 0,00

Alım-Satım Yerleri
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Vakıflar Bankası T.A.O.

 

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI

(%1’DEN FAZLA İŞTİRAK OLANLARI İÇİN DOLDURULUR)

-Yabancı Menkul

% 0,00

3 Aylık Rapor (Tıklayınız)

6 Aylık Rapor (Tıklayınız)

 

-BPP

% 6,98

Katılımcılara Duyuru (Tıklayınız)

-Vadeli Mevduat (TL)

% 0,00

Komisyon Bilgileri (Tıklayınız)

Adı/Soyadı veya

Ticaret Unvanı

İştirak Tutarı

(TL)

İştirak Oranı (%)

-Katılım Hesabı

% 0,00

Fon Tanıtım Formu (Tıklayınız)

T.Vakıflar Bankası T.A.O.

14.283.500

53,9

-Altın

% 0,00

Fon İşletim Gideri Paylaşım Oranları

Kamu Kira Sertifikası

%0,00

Viop Nakit Teminatı

%0,00

TOPLAM

%100,00

Performans Sunumu (Tıklayınız)

Güneş Sigorta A.Ş.

9.805.000

37,0

Vadeli İşlem İlke ve Kurallar için tıklayınız

 

 

Bağımsız Denetim Raporu (Tıklayınız)

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

2.120.000

8,0

 

 

Faaliyet Raporu (Tıklayınız)

Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı

265.000

1,0

 

 

Yıllık Rapor (Tıklayınız)

Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş.

26.500

0,1

 

 

Fiyat Raporları (Tıklayınız)

 

 

Karşılaştırma Ölçütü Değerleri ve Aylık Getiri Oranları (Tıklayınız)

TOPLAM

26.500.000

100,0

KURUCUNUN DİĞER FONLARI

Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu(Tıklayınız)

Birinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Standart Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Birinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu(Tıklayınız)

Dinamik Değişken Grup Emeklililk Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Para Piyasası Grup Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Katılım Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Katılım Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

İkinci Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Katılım Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Altın katılım Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Katılım Katkı Emeklilik Yatırım fonu (Tıklayınız)

1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Pera 2 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Pera 3 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

OKS Muhafazakar Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

OKS Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Fon bilgilendirme dökümanlarına ulaşmak için tıklayınız